有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,132,909	0.6901	207,811,820	0.6986	210,371,450	32.87
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	158,428,096	1.3033	206,479,337	1.2968	205,449,554	32.10
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	76,472,072	2.0161	154,175,344	2.0673	158,090,714	24.70
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	18,037,829	1.6144	29,120,271	1.6500	29,762,417	4.65
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	18,261,228	1.2398	22,640,270	1.2771	23,321,414	3.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.87
親投資信託受益証券	65.09
合計	97.96

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	6,100,000	8,717.69	531,779,443	8,720.30	531,938,336	6	2017年12月15日	16.49
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	16,727.29	384,727,771	16,215.71	372,961,387	8.125	2021年 5月15日	11.56
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T	15,000,000	1,612.00	241,801,470	1,595.06	239,259,870	4.5	2019年 5月22日	7.42
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,342.05	245,130,795	15,834.12	237,511,828	6.25	2023年 8月15日	7.36
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	2,200,000	10,323.53	227,117,781	10,214.95	224,729,019	5.75	2021年 5月15日	6.97
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,602.15	206,021,556	19,714.78	197,147,844	6.25	2024年 1月 4日	6.11
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT	10,000,000	1,823.41	182,341,500	1,778.30	177,830,499	5	2020年12月 1日	5.51
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,700,000	9,499.35	161,489,026	9,380.46	159,467,873	4	2016年 6月 1日	4.94
9	イギリス	国債証券	TREASURY	700,000	22,168.93	155,182,553	21,316.14	149,212,995	8.75	2017年 8月25日	4.62
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	9,221.14	138,317,133	9,057.79	135,866,988	6	2017年 2月15日	4.21
11	イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	27,924.36	139,621,843	26,939.02	134,695,104	6	2028年12月 7日	4.17
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,200,000	10,390.85	124,690,200	10,420.16	125,041,989	5.5	2023年 4月21日	3.88
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	900,000	13,846.06	124,614,594	13,619.17	122,572,568	8	2023年 6月 1日	3.80
14	イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	21,532.49	86,129,970	21,387.51	85,550,070	4.75	2020年 3月 7日	2.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,505.42	77,527,125	14,980.26	74,901,328	9	2018年11月15日	2.32
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	9,720.49	48,602,471	9,689.32	48,446,616	4	2017年 6月 1日	1.50
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	500,000	9,485.37	47,426,896	9,501.98	47,509,924	5.5	2023年 4月15日	1.47
18	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET	1,000,000	1,981.62	19,816,297	1,938.79	19,387,966	4	2017年11月15日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.59
合計	95.59

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	44,174	5,506.23	243,232,283	6,006.31	265,322,826	5.30
2	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	103,477	2,229.95	230,748,612	2,531.64	261,967,133	5.23
3	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	76,304	3,161.37	241,225,745	3,276.39	250,001,663	4.99
4	アメリカ	投資証券	HCP INC	50,480	4,432.93	223,774,446	4,623.21	233,379,944	4.66
5	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	30,632	6,169.92	188,997,272	6,910.64	211,686,847	4.23
6	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	87,976	2,089.26	183,805,565	2,372.05	208,684,175	4.17
7	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44,472	4,245.30	188,797,268	4,642.55	206,463,928	4.12
8	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,681	4,640.11	179,484,199	5,307.50	205,299,794	4.10
9	アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	138,227	1,314.18	181,655,574	1,402.44	193,855,074	3.87
10	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44,604	4,038.99	180,155,475	4,231.50	188,741,826	3.77
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	18,980	7,227.99	137,187,317	8,276.81	157,093,930	3.14
12	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,747	2,773.28	129,642,619	3,247.37	151,804,992	3.03
13	アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	139,735	997.77	139,423,592	1,077.21	150,525,197	3.01
14	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	13,570	9,009.46	122,258,481	10,374.42	140,781,002	2.81
15	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	72,681	1,899.98	138,093,092	1,936.46	140,744,358	2.81
16	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	115,632	1,117.04	129,166,436	1,170.52	135,349,973	2.70
17	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,429	7,659.01	125,829,957	8,094.25	132,980,515	2.66
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,780	44,229.03	122,956,707	46,014.53	127,920,421	2.56
19	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	43,157	2,654.55	114,562,792	2,904.70	125,358,159	2.50
20	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	83,540	1,486.02	124,142,178	1,437.17	120,061,892	2.40
21	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	96,006	1,141.91	109,630,839	1,248.68	119,880,868	2.40
22	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	39,236	2,821.81	110,716,853	2,825.43	110,858,689	2.21
23	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	24,807	3,538.94	87,790,637	4,380.20	108,659,795	2.17
24	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,713	1,943.12	92,712,349	2,213.67	105,621,266	2.11
25	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	62,546	1,475.81	92,306,447	1,655.12	103,521,198	2.07
26	アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	118,159	824.98	97,479,072	872.89	103,140,755	2.06
27	カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	39,567	2,577.74	101,993,568	2,510.23	99,322,468	1.98
28	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	238,328	409.25	97,536,772	414.69	98,833,311	1.97
29	カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	80,813	1,164.42	94,101,005	1,214.65	98,160,278	1.96
30	カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	114,860	818.79	94,046,813	845.02	97,059,055	1.94

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	155,582	697.83	108,570,491	725.39	112,859,182	12.03
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	309,607	328.40	101,676,610	349.89	108,330,839	11.54
3	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	618,274	147.86	91,423,188	155.60	96,206,959	10.25
4	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	219,692	388.58	85,368,884	410.07	90,090,614	9.60
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	122,957	637.03	78,328,244	669.70	82,345,077	8.77
6	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	321,912	232.97	74,998,639	251.03	80,810,342	8.61
7	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	176,781	328.40	58,055,835	349.03	61,703,322	6.58
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	287,900	161.64	46,536,962	171.58	49,398,861	5.26
9	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	202,100	189.27	38,251,794	209.18	42,276,248	4.50
10	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	260,137	128.63	33,463,577	141.76	36,877,437	3.93
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	249,400	112.37	28,025,576	121.88	30,396,971	3.24
12	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	19,095	838.20	16,005,572	872.59	16,662,211	1.78
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	39,991	327.54	13,098,880	357.63	14,302,189	1.52
14	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	94,800	130.50	12,372,074	131.82	12,496,631	1.33
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	58	144,731	8,394,453	168,100	9,749,800	1.04
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	40	209,137	8,365,491	226,400	9,056,000	0.96
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	21	387,310	8,133,522	417,500	8,767,500	0.93
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	85,900	86.18	7,403,144	88.16	7,573,700	0.81
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	53,500	117.55	6,289,374	133.54	7,144,914	0.76
20	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	89,000	61.15	5,442,528	60.99	5,428,644	0.58
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	9,338	495.18	4,624,058	519.25	4,848,839	0.52
22	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	37,800	114.10	4,313,010	121.01	4,574,405	0.49
23	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	40,300	81.16	3,271,037	85.14	3,431,279	0.37
24	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	104.16	697,874	105.02	703,665	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.48
合計	95.48

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	31,250	29,457.26	920,539,687	34,026.96	1,063,342,687	24.89
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	143,250	5,073.15	726,730,113	5,763.26	825,587,482	19.32
3	フランス	投資証券	ICADE	40,700	7,943.83	323,313,962	8,897.62	362,133,264	8.47
4	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	30,730	9,876.65	303,509,577	11,388.37	349,964,708	8.19
5	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	46,535	6,603.47	307,292,774	7,504.13	349,204,764	8.17
6	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	540,000	583.97	315,348,390	646.64	349,185,773	8.17
7	フランス	投資証券	GECINA SA	19,400	14,430.81	279,957,733	15,422.72	299,200,846	7.00
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,500	2,261.75	127,789,326	2,487.93	140,568,259	3.29
9	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	86,550	1,490.53	129,005,856	1,612.89	139,595,889	3.27
10	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	160,100	767.51	122,879,088	838.88	134,306,249	3.14
11	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	81,050	1,561.57	126,565,692	1,648.11	133,579,891	3.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合計	97.04

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	472,018,914	1.7498	825,938,696	1.8662	880,881,697	100.06

(種類別投資比率)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	72,200	6,575.78	474,771,554	7,212.59	520,749,572	6.96
2	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	79,200	5,958.43	471,908,021	6,525.72	516,837,658	6.91
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	91,500	5,737.91	525,019,131	5,609.76	513,293,040	6.86
4	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	45,000	9,986.34	449,385,300	10,791.53	485,619,030	6.49
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	45,100	8,912.74	401,964,935	8,652.81	390,241,866	5.22
6	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	79,800	4,229.08	337,480,744	4,056.19	323,684,361	4.33
7	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	57,100	5,192.65	296,500,601	5,434.45	310,307,381	4.15
8	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	103,900	3,224.40	335,015,471	2,977.76	309,389,991	4.14
9	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,600	2,515.74	293,335,552	2,602.87	303,495,295	4.06
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	165,000	1,586.93	261,844,836	1,718.37	283,532,685	3.79
11	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	42,100	4,986.81	209,944,852	5,522.15	232,482,885	3.11
12	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	536,100	431.95	231,573,059	400.62	214,776,558	2.87
13	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	88,600	2,441.77	216,340,964	2,328.38	206,295,177	2.76
14	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,900	11,480.03	194,012,554	12,087.11	204,272,186	2.73
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,200	7,765.98	180,170,900	7,779.89	180,493,479	2.41
16	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	44,500	4,329.42	192,659,590	3,730.97	166,028,343	2.22
17	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	29,600	4,849.44	143,543,513	5,288.04	156,526,117	2.09
18	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,100	11,246.08	147,323,648	11,038.27	144,601,363	1.93
19	バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	8,000	15,814.92	126,519,432	16,864.34	134,914,728	1.80
20	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	100,000	1,935.47	193,547,160	1,340.92	134,092,587	1.79
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,800	3,509.72	118,628,773	3,523.02	119,078,279	1.59
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,800	8,428.44	107,884,134	9,290.24	118,915,072	1.59
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	11,900	9,737.28	115,873,703	9,311.71	110,809,444	1.48
24	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	65,400	2,313.66	151,313,835	1,623.08	106,150,050	1.42
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	8,100	11,468.57	92,895,449	12,428.52	100,671,012	1.35
26	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	14,100	5,400.75	76,150,698	5,447.49	76,809,693	1.03
27	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	6,400	13,532.19	86,606,070	11,608.96	74,297,344	0.99
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	22,900	3,437.89	78,727,892	3,188.16	73,008,864	0.98
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	88,000	878.74	77,329,877	813.86	71,619,865	0.96
30	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	11,400	5,631.52	64,199,351	6,202.17	70,704,738	0.95

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.90
		素材	1.49
		資本財	3.02
		運輸	0.40
		耐久消費財・アパレル	6.36
		メディア	1.65
		食品・飲料・タバコ	23.31
		家庭用品・パーソナル用品	4.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.14
		銀行	2.87
		保険	3.59
		ソフトウェア・サービス	0.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.53
		電気通信サービス	18.92
		公益事業	14.87
合計			98.07