- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界高金利債券マザーファンド | 100,657,851 | 1.2922 | 130,070,075 | 1.2817 | 129,013,167 | 33.01 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 190,788,745 | 0.6772 | 129,202,138 | 0.6713 | 128,076,484 | 32.77 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 北米リート・マザーファンド | 37,928,054 | 2.2576 | 85,626,374 | 2.2104 | 83,836,170 | 21.45 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | オーストラリア/アジアリート・マザーファンド | 14,452,156 | 2.0400 | 29,482,398 | 2.0349 | 29,408,692 | 7.53 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ヨーロッパリート・マザーファンド | 14,513,144 | 1.0782 | 15,648,071 | 1.0710 | 15,543,577 | 3.98 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.77 |
| 親投資信託受益証券 | 65.97 |
| 合計 | 98.74 |
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