有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	92,673,325	1.2520	116,027,002	1.2523	116,054,804	32.48
2	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	174,834,218	0.6488	113,432,440	0.6422	112,278,534	31.43
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	34,295,168	2.2922	78,611,384	2.3875	81,879,713	22.92
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	10,547,425	2.0806	21,944,972	2.0742	21,877,468	6.12
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	15,385,787	1.1055	17,008,987	1.0882	16,742,813	4.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.43
親投資信託受益証券	66.21
合計	97.64

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,498.12	76,483,134	8,542.05	76,878,471	5.5	2023年 4月15日	9.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	500,000	13,314.24	66,571,219	12,986.85	64,934,258	6.25	2023年 8月15日	8.42
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,168.34	64,178,439	9,163.32	64,143,294	5.5	2023年 4月21日	8.32
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	13,182.40	65,912,010	12,766.52	63,832,628	8.125	2021年 5月15日	8.28
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,452.85	58,114,358	1,429.55	57,182,387	3.75	2021年 5月25日	7.42
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,432.82	50,596,938	8,445.17	50,671,079	3.25	2025年 4月21日	6.57
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	410,000	11,157.24	45,744,695	11,088.86	45,464,333	2.125	2021年 8月15日	5.90
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	9,115.50	45,577,523	9,074.50	45,372,510	5.75	2022年 7月15日	5.88
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,288.25	38,647,769	1,288.38	38,651,471	1	2026年11月12日	5.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	340,000	11,433.95	38,875,433	11,332.63	38,530,963	3.75	2018年11月15日	5.00
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	17,423.32	36,588,987	17,144.12	36,002,653	6.25	2024年 1月 4日	4.67
12	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,374.27	33,823,407	15,191.95	33,422,300	3.75	2020年 9月 7日	4.33
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	11,084.99	33,254,979	10,732.61	32,197,854	8	2023年 6月 1日	4.18
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,322.57	26,451,591	1,317.90	26,358,179	1.5	2026年 2月19日	3.42
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,723.18	20,723,183	20,737.42	20,737,429	6	2028年12月 7日	2.69
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	200,000	7,462.29	14,924,588	7,674.65	15,349,309	2.75	2025年 4月15日	1.99
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,423.70	14,237,028	1,395.37	13,953,702	3.5	2022年 6月 1日	1.81
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,590.07	10,872,062	13,706.94	10,965,559	1	2025年 8月15日	1.42
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,833.75	8,833,751	8,731.76	8,731,763	3.75	2019年 6月 1日	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.41
合計	96.41

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	71,340	7,527.53	537,014,648	7,870.43	561,477,004	8.91
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,070	20,672.23	538,925,149	21,264.56	554,367,209	8.80
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	62,211	6,567.94	408,598,576	6,954.16	432,625,497	6.87
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	55,714	6,549.82	364,916,995	6,678.94	372,110,586	5.91
5	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	57,883	6,370.30	368,732,351	5,875.92	340,116,387	5.40
6	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	45,866	6,824.55	313,015,215	6,502.25	298,232,501	4.74
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	72,094	3,222.94	232,354,868	3,357.02	242,021,461	3.84
8	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	41,459	5,133.56	212,832,549	5,391.17	223,512,766	3.55
9	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	122,267	1,668.52	204,005,667	1,703.43	208,273,325	3.31
10	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,361	3,739.84	199,561,880	3,776.08	201,495,853	3.20
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,937	7,364.29	176,279,106	7,349.44	175,923,579	2.79
12	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	90,623	1,937.29	175,563,172	1,920.88	174,076,778	2.76
13	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	120,425	1,415.68	170,483,542	1,374.97	165,581,533	2.63
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	53,136	2,990.17	158,886,025	3,097.66	164,597,315	2.61
15	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,225	3,983.58	160,239,586	3,804.40	153,032,127	2.43
16	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	45,434	3,219.19	146,260,745	3,280.00	149,023,956	2.37
17	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	66,957	2,052.43	137,424,667	2,047.74	137,110,581	2.18
18	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	27,981	4,897.89	137,047,992	4,720.80	132,092,889	2.10
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	48,810	2,433.64	118,785,989	2,436.22	118,912,025	1.89
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,150	9,800.59	128,877,764	8,660.99	113,892,047	1.81
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	49,270	2,375.93	117,062,078	2,148.54	105,858,674	1.68
22	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,743	4,214.91	100,074,653	4,050.10	96,161,757	1.53
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	87,242	1,025.04	89,426,614	1,073.46	93,650,850	1.49
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	56,575	1,622.81	91,811,020	1,559.59	88,233,816	1.40
25	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	43,220	2,153.49	93,073,870	2,035.42	87,971,133	1.40
26	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	29,012	2,891.91	83,900,320	2,806.58	81,424,580	1.29
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,952	7,486.81	74,508,782	7,432.12	73,964,470	1.17
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,900	10,949.28	64,600,768	10,937.51	64,531,357	1.02
29	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,571	7,636.69	65,454,148	7,450.24	63,856,031	1.01
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,041	10,665.34	64,429,360	10,508.26	63,480,416	1.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.91
合計	94.91

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	491	115,800	56,857,800	116,700	57,299,700	8.02
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	129,683	429.28	55,670,837	416.44	54,005,915	7.56
3	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,197	869.80	55,838,654	832.08	53,417,605	7.48
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	252,012	219.05	55,204,539	211.03	53,182,395	7.44
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	162,677	333.79	54,301,322	320.96	52,212,810	7.31
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	259,116	196.58	50,939,096	178.13	46,157,058	6.46
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	284,173	143.89	40,891,812	140.62	39,962,453	5.59
8	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	134,591	336.20	45,250,247	293.67	39,526,469	5.53
9	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	364,504	101.65	37,053,289	97.20	35,430,517	4.96
10	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	146,341	215.04	31,469,637	227.88	33,348,421	4.67
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	289	110,327	31,884,789	111,700	32,281,300	4.52
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	589,400	58.45	34,455,381	54.37	32,045,914	4.49
13	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	74	438,272	32,432,178	432,500	32,005,000	4.48
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	193,937	151.76	29,433,396	143.89	27,907,069	3.91
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	279	71,600	19,976,400	70,500	19,669,500	2.75
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	75,390	203.00	15,304,713	189.36	14,276,333	2.00
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	144,500	96.47	13,940,897	92.38	13,350,181	1.87
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	106,120	105.91	11,239,891	103.10	10,941,863	1.53
19	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	28,000	174.96	4,899,060	173.33	4,853,274	0.68
20	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	48,600	102.88	5,000,417	99.74	4,847,714	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	91.93
合計	91.93

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,550	22,312.18	168,457,030	20,600.17	155,531,298	9.04
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	170,000	929.59	158,030,980	887.28	150,838,858	8.77
3	フランス	投資証券	GECINA SA	8,700	18,802.15	163,578,723	16,657.37	144,919,128	8.43
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	165,500	884.98	146,465,017	851.60	140,939,833	8.20
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	80,500	1,277.83	102,865,476	1,236.10	99,506,130	5.79
6	フランス	投資証券	KLEPIERRE	24,050	3,904.27	93,897,742	3,842.62	92,415,146	5.37
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,500	3,950.50	84,935,896	4,181.68	89,906,137	5.23
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	62,000	1,534.73	95,153,787	1,423.00	88,226,273	5.13
9	オランダ	投資証券	NSI NV	20,000	4,572.10	91,442,160	4,398.72	87,974,550	5.12
10	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	53,000	1,669.59	88,488,270	1,627.20	86,242,029	5.02
11	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,500	1,293.66	88,615,778	1,213.79	83,145,060	4.83
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	883,000	80.58	71,155,672	76.98	67,979,079	3.95
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	65,000	1,007.30	65,474,500	1,014.35	65,932,822	3.83
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,000	1,189.26	60,652,351	1,137.24	57,999,630	3.37
15	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	79,570	660.50	52,556,064	641.50	51,044,648	2.97
16	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	42,000	1,175.13	49,355,649	1,146.87	48,168,956	2.80
17	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	225,000	200.35	45,078,930	187.50	42,189,255	2.45
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	219,500	191.36	42,003,674	179.80	39,466,539	2.30
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	147.49	36,579,380	145.69	36,133,290	2.10
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	141.02	27,119,236	138.86	26,704,145	1.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合計	96.26