世界3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月18日 | 2012年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,379,610 | 16,734,364 |
| 投資信託受益証券 | 257,291,802 | 224,926,358 |
| 親投資信託受益証券 | 524,790,136 | 452,865,739 |
| 未収利息 | 48 | 40 |
| 流動資産合計 | 802,461,596 | 694,526,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 802,461,596 | 694,526,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,459,629 | 2,301,941 |
| 未払解約金 | 778,050 | 754,290 |
| 未払受託者報酬 | 56,199 | 47,317 |
| 未払委託者報酬 | 772,744 | 650,628 |
| その他未払費用 | 8,419 | 7,087 |
| 流動負債合計 | 6,075,041 | 3,761,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,075,041 | 3,761,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,783,851,615 | 1,534,627,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,465,060 | -843,862,528 |
| （分配準備積立金） | － | 7,556,121 |
| 元本等合計 | 796,386,555 | 690,765,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 796,386,555 | 690,765,238 |
| 負債純資産合計 | 802,461,596 | 694,526,501 |
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