世界3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月18日 | 2013年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,771,573 | 16,880,618 |
| 投資信託受益証券 | 271,417,264 | 252,687,890 |
| 親投資信託受益証券 | 537,910,473 | 499,057,334 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 828,099,335 | 768,625,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 828,099,335 | 768,625,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,129,029 | 1,973,480 |
| 未払解約金 | 2,478,358 | 1,902,150 |
| 未払受託者報酬 | 58,377 | 52,341 |
| 未払委託者報酬 | 802,703 | 719,656 |
| その他未払費用 | 8,747 | 7,842 |
| 流動負債合計 | 5,477,214 | 4,655,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,477,214 | 4,655,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,353,082 | 1,315,653,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -596,730,961 | -551,683,278 |
| （分配準備積立金） | 14,983,281 | 22,244,181 |
| 元本等合計 | 822,622,121 | 763,970,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 822,622,121 | 763,970,395 |
| 負債純資産合計 | 828,099,335 | 768,625,864 |
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