一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 平成25年 4月19日至 平成25年10月18日	第14特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	12,357,710	57,136,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△239,131	385,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△596,730,961	△551,683,278

2014/07/16 9:26

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成25年3月5日現在)	当監査対象期間(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年3月6日至 平成25年3月5日)	当監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益	356,559,742	399,690,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,095,100	9,943,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,729,164,137	△1,565,710,774

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/16 9:26