世界3資産分散ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	15,404,098	1,073,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,177	△25,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,465,729	△202,069,814

2020/01/15 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,841,414	52,533,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	48,921	487,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,245,040	△321,788,671

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:21