一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日	第16特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	21,270,282	92,025,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,801	741,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,606,513	△427,181,890

2015/07/17 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成26年3月5日現在)	当監査対象期間(平成27年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)	当監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益	399,690,969	203,331,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,943,605	4,369,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,565,710,774	△731,202,179

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:19