一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日	第17特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	92,025,498	△25,029,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	741,164	△247,798
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△427,181,890	△314,997,842

2016/01/15 9:45

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成26年3月5日現在)	当監査対象期間(平成27年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)	当監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益	399,690,969	203,331,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,943,605	4,369,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,565,710,774	△731,202,179

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/15 9:45