一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第21特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	33,894,968	18,676,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	306,274	100,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△311,062,386	△240,840,508

2018/01/15 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成28年3月7日現在)	当監査対象期間(平成29年3月6日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)	当監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,646,978	36,573,833
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,070,082	3,079,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△420,498,701	△407,142,103

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:08