流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		11,985
未払法人税等		249,617
その他流動負債	※2	303,023
流動負債合計		1,228,400

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2015/01/16 9:52

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217

2015/01/16 9:52

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000	-

注記表

2015/01/16 9:52

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		322,226	-

注記表

2015/01/16 9:52

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-

注記表

2015/01/16 9:52

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 4月18日現在	平成26年10月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	749,388

注記表

2015/01/16 9:52

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年3月5日現在)	当監査対象期間(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,078,427	3,893,214

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年3月6日至 平成25年3月5日)	当監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/01/16 9:52