有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,352,261 | 18,282,622 |
| 投資信託受益証券 | 242,553,369 | 228,160,486 |
| 親投資信託受益証券 | 477,119,383 | 473,121,395 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
| 資産の部合計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,779,472 | 1,716,306 |
| 未払解約金 | 4,740,890 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,429 | 55,429 |
| 未払委託者報酬 | 734,658 | 762,110 |
| その他未払費用 | 8,002 | 8,305 |
| 流動負債計 | 7,316,451 | 2,542,150 |
| 負債の部合計 | 7,316,451 | 2,542,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,315,090 | 1,144,204,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,606,513 | -427,181,890 |
| （分配準備積立金） | 24,338,990 | 28,499,545 |
| 元本等合計 | 732,708,577 | 717,022,367 |
| 純資産の部合計 | 732,708,577 | 717,022,367 |
| 負債・純資産合計 | 740,025,028 | 719,564,517 |
