剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日	第16特定期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,606,513	△427,181,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,944,126	30,987,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,944,126	30,987,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,232,240	271,617

2015/07/17 9:19

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成26年3月5日現在)	当監査対象期間(平成27年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)	当監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,565,710,774	△731,202,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	502,252,622	153,024,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	502,252,622	153,024,011
分配金	57,491,391	41,283,001

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:19