世界3資産分散ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,465,729	△202,069,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,365,508	14,709,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,365,508	14,709,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,285	236,642

2020/01/15 9:21

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,245,040	△321,788,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,693,903	30,204,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,693,903	30,204,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:21