剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14特定期間自 平成25年10月19日至 平成26年 4月18日	第15特定期間自 平成26年 4月19日至 平成26年10月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△551,683,278	△453,606,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,740,263	16,944,126
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,740,263	16,944,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	229,451	1,232,240

2015/01/16 9:52

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成25年3月5日現在)	当監査対象期間(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年3月6日至 平成25年3月5日)	当監査対象期間(自 平成25年3月6日至 平成26年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,729,164,137	△1,565,710,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	902,989,395	502,252,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	902,989,395	502,252,622
分配金	90,000,674	57,491,391

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/16 9:52