剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月19日	第18特定期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△314,997,842	△319,693,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,794,046	51,793,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,794,046	51,793,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,810,920	262,201

2016/07/15 10:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年3月5日現在)	当監査対象期間(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)	当監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△731,202,179	△420,498,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,024,011	91,111,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,024,011	91,111,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,296,925

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 10:00