世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,206,419 |
| コール・ローン | 15,519,313 | 15,187,020 |
| 投資信託受益証券 | 207,811,820 | 164,500,909 |
| 親投資信託受益証券 | 412,415,222 | 330,137,169 |
| 未収入金 | 2,500,000 | － |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
| 資産の部合計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,431,766 | 1,222,900 |
| 未払解約金 | 1,313,200 | 2,172,745 |
| 未払受託者報酬 | 45,925 | 39,174 |
| 未払委託者報酬 | 631,469 | 538,672 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 6,880 | 5,869 |
| 流動負債計 | 3,429,240 | 3,979,400 |
| 負債の部合計 | 3,429,240 | 3,979,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 954,510,678 | 815,266,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,693,550 | -308,214,641 |
| （分配準備積立金） | 30,538,214 | 27,720,053 |
| 元本等合計 | 634,817,128 | 507,052,117 |
| 純資産の部合計 | 634,817,128 | 507,052,117 |
| 負債・純資産合計 | 638,246,368 | 511,031,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
