世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,206,419 | 954,203 |
| コール・ローン | 15,187,020 | 10,769,797 |
| 投資信託受益証券 | 164,500,909 | 146,075,054 |
| 親投資信託受益証券 | 330,137,169 | 294,243,909 |
| 流動資産計 | 511,031,517 | 452,042,963 |
| 資産の部合計 | 511,031,517 | 452,042,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,222,900 | 1,140,104 |
| 未払解約金 | 2,172,745 | 1,480,150 |
| 未払受託者報酬 | 39,174 | 30,407 |
| 未払委託者報酬 | 538,672 | 380,075 |
| 未払利息 | 40 | 16 |
| その他未払費用 | 5,869 | 4,608 |
| 流動負債計 | 3,979,400 | 3,035,360 |
| 負債の部合計 | 3,979,400 | 3,035,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 815,266,758 | 760,069,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,214,641 | -311,062,386 |
| （分配準備積立金） | 27,720,053 | 26,980,359 |
| 元本等合計 | 507,052,117 | 449,007,603 |
| 純資産の部合計 | 507,052,117 | 449,007,603 |
| 負債・純資産合計 | 511,031,517 | 452,042,963 |
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