世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 954,203 | 332,986 |
| コール・ローン | 10,769,797 | 8,525,948 |
| 投資信託受益証券 | 146,075,054 | 130,159,974 |
| 親投資信託受益証券 | 294,243,909 | 263,546,922 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
| 資産の部合計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,140,104 | 965,359 |
| 未払解約金 | 1,480,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,407 | 26,978 |
| 未払委託者報酬 | 380,075 | 337,206 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 4,608 | 4,061 |
| 流動負債計 | 3,035,360 | 1,333,617 |
| 負債の部合計 | 3,035,360 | 1,333,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,069,989 | 643,572,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,062,386 | -240,840,508 |
| （分配準備積立金） | 26,980,359 | 24,765,607 |
| 元本等合計 | 449,007,603 | 402,732,213 |
| 純資産の部合計 | 449,007,603 | 402,732,213 |
| 負債・純資産合計 | 452,042,963 | 404,065,830 |
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