流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,420,007
繰延税金資産		36,800
その他の流動資産		53,313
流動資産合計		11,561,029

(単位:千円)

2017/01/13 10:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		11,448,189	10,148,043
繰延税金資産		138,311	36,754
その他の流動資産		439	3,690
流動資産合計		13,259,219	11,443,688

2017/01/13 10:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,251,810	820,160

注記表

2017/01/13 10:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		49,733,266	24,610,641

注記表

2017/01/13 10:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,338,121	42,756,433

注記表

2017/01/13 10:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		133,505,615	-

注記表

2017/01/13 10:19

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成27年3月5日現在)	当監査対象期間(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,076,500,647	787,368,863

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)	当監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/01/13 10:19