流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金		8,024
資産除去債務		34,157
その他流動負債	※2	209,307
流動負債合計		1,083,051

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2017/01/13 10:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,237	8,387

2017/01/13 10:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		562	41

注記表

2017/01/13 10:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		193,446	-

注記表

2017/01/13 10:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		67	26

注記表

2017/01/13 10:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 4月18日現在	平成28年10月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,899	-

注記表

2017/01/13 10:19

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成27年3月5日現在)	当監査対象期間(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,985,878	2,382,586

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年3月6日至 平成27年3月5日)	当監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/01/13 10:19