流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	8,387	7,928

2017/07/14 9:46

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		41	109

注記表

2017/07/14 9:46

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,500,000

注記表

2017/07/14 9:46

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		26	42

注記表

2017/07/14 9:46

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	78,536

注記表

2017/07/14 9:46

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成28年3月7日現在)	当監査対象期間(平成29年3月6日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,382,586	1,963,629

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)	当監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/07/14 9:46