剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日	第20特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,521	306,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△308,214,641	△311,062,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,746,431	43,064,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,746,431	43,064,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,979	225,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,979	225,746
分配金	*27,077,451	*26,205,406
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△311,062,386	△240,840,508

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,093,917,531	713,414,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		342,453,482	147,610,823

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,480,142,779	1,419,057,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,568,389,772	1,740,799,151

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	828,479,866	679,585,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		568,210,366	610,420,981

注記表

2017/07/14 9:46

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年10月18日現在	平成29年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,235,369,030	1,821,818,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△292,397,896	△56,823,838

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成28年3月7日現在)	当監査対象期間(平成29年3月6日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,191,293,427	981,814,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△407,142,103	△324,245,040

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)	当監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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