剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第21特定期間自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	306,274	100,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△311,062,386	△240,840,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,064,336	9,407,261
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,064,336	9,407,261
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,746	150,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,746	150,948
分配金	*26,205,406	*25,622,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△240,840,508	△218,630,235

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	713,414,131	669,165,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,610,823	195,516,164

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,419,057,350	1,303,219,377
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,740,799,151	1,638,892,691

注記表

2018/01/15 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	679,585,122	493,836,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		610,420,981	513,570,881

注記表

2018/01/15 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 4月18日現在	平成29年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,821,818,223	1,830,989,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△56,823,838	143,112,827

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成28年3月7日現在)	当監査対象期間(平成29年3月6日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	1,191,293,427	981,814,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△407,142,103	△324,245,040

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年3月6日至 平成28年3月7日)	当監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/01/15 9:08