流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386

2018/07/13 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,653,200	3,889,239

注記表

2018/07/13 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		25,192,297	18,866,761

注記表

2018/07/13 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		16,166,752	25,395,621

注記表

2018/07/13 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月18日現在	平成30年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		8,950,935	14,302,355

注記表

2018/07/13 9:13

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成29年3月6日現在)	当監査対象期間(平成30年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	660,185,952	506,859,653

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)	当監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/07/13 9:13