世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 456,502 | 305,214 |
| コール・ローン | 9,929,753 | 9,530,843 |
| 投資信託受益証券 | 129,202,138 | 117,666,105 |
| 親投資信託受益証券 | 260,826,918 | 232,691,403 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
| 資産の部合計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 927,658 | 889,175 |
| 未払解約金 | 3,230 | 6,019 |
| 未払受託者報酬 | 27,538 | 25,114 |
| 未払委託者報酬 | 344,165 | 313,894 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 4,137 | 3,801 |
| 流動負債計 | 1,306,745 | 1,238,022 |
| 負債の部合計 | 1,306,745 | 1,238,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,438,801 | 592,783,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,630,235 | -233,828,126 |
| （分配準備積立金） | 25,123,705 | 24,836,621 |
| 元本等合計 | 399,808,566 | 358,955,543 |
| 純資産の部合計 | 399,808,566 | 358,955,543 |
| 負債・純資産合計 | 401,115,311 | 360,193,565 |
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