有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 305,214 | 600,084 |
コール・ローン | 9,530,843 | 9,376,303 |
投資信託受益証券 | 117,666,105 | 113,432,440 |
親投資信託受益証券 | 232,691,403 | 233,592,345 |
流動資産計 | 360,193,565 | 357,001,172 |
資産の部合計 | 360,193,565 | 357,001,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 889,175 | 864,375 |
未払解約金 | 6,019 | - |
未払受託者報酬 | 25,114 | 25,796 |
未払委託者報酬 | 313,894 | 322,458 |
未払利息 | 19 | 15 |
その他未払費用 | 3,801 | 3,880 |
流動負債計 | 1,238,022 | 1,216,524 |
負債の部合計 | 1,238,022 | 1,216,524 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 592,783,669 | 576,250,377 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -233,828,126 | -220,465,729 |
(分配準備積立金) | 24,836,621 | 24,491,295 |
元本等合計 | 358,955,543 | 355,784,648 |
純資産の部合計 | 358,955,543 | 355,784,648 |
負債・純資産合計 | 360,193,565 | 357,001,172 |