世界3資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 600,084 | 262,216 |
| コール・ローン | 9,376,303 | 8,830,240 |
| 投資信託受益証券 | 113,432,440 | 116,083,132 |
| 親投資信託受益証券 | 233,592,345 | 229,071,093 |
| 流動資産計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
| 資産の部合計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 864,375 | 832,693 |
| 未払受託者報酬 | 25,796 | 25,972 |
| 未払委託者報酬 | 322,458 | 324,626 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 3,880 | 3,906 |
| 流動負債計 | 1,216,524 | 1,187,214 |
| 負債の部合計 | 1,216,524 | 1,187,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,250,377 | 555,129,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,465,729 | -202,069,814 |
| （分配準備積立金） | 24,491,295 | 24,192,838 |
| 元本等合計 | 355,784,648 | 353,059,467 |
| 純資産の部合計 | 355,784,648 | 353,059,467 |
| 負債・純資産合計 | 357,001,172 | 354,246,681 |
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