流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,654,654
未収投資助言報酬		26,605
その他の流動資産		69,000
流動資産合計		16,746,848

(単位:千円)

2019/01/15 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386

2019/01/15 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		3,889,239	103,648

注記表

2019/01/15 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		18,866,761	64,262,534

注記表

2019/01/15 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		25,395,621	32,652,474

注記表

2019/01/15 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		14,302,355	6,294,198

注記表

2019/01/15 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成29年3月6日現在)	当監査対象期間(平成30年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	660,185,952	506,859,653

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)	当監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/01/15 9:21