剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22特定期間自 2017年10月19日至 2018年 4月18日	第23特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,308	75,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△218,630,235	△233,828,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,798,561	9,611,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,798,561	9,611,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	495,383	3,168,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	495,383	3,168,748
分配金	*25,376,223	*25,233,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△233,828,126	△220,465,729

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	642,243,909	621,723,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		162,066,026	156,684,093

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,173,982,465	2,512,089,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,215,479,493	3,246,174,953

注記表

2019/01/15 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	408,386,829	349,193,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		401,184,489	377,324,555

注記表

2019/01/15 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 4月18日現在	2018年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,718,568,279	1,589,554,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		331,834,556	167,653,251

注記表

2019/01/15 9:21

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成29年3月6日現在)	当監査対象期間(平成30年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	981,814,914	826,450,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△324,245,040	△321,788,671

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成28年3月8日至 平成29年3月6日)	当監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/01/15 9:21