流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	16,162	15,536

2019/07/12 9:25

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		17	23

注記表

2019/07/12 9:25

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		111,112,534	273,742,385

注記表

2019/07/12 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,805	-

注記表

2019/07/12 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	28,098

注記表

2019/07/12 9:25

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,652,900	1,497,472

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/07/12 9:25