剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2018年 4月19日至 2018年10月18日	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,590	110,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△233,828,126	△220,465,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,611,154	8,365,508
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,611,154	8,365,508
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,168,748	194,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,168,748	194,285
分配金	*25,233,131	*25,069,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△220,465,729	△202,069,814

2019/07/12 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2019/07/12 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2018年3月31日現在)	当事業年度(2019年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	9,766,079	10,500,468
利益剰余金合計	15,664,571	16,398,960

2019/07/12 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	621,723,511	579,383,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		156,684,093	157,527,579

注記表

2019/07/12 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,512,089,253	3,797,572,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,246,174,953	5,691,833,510

注記表

2019/07/12 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	349,193,311	321,731,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		377,324,555	427,248,302

注記表

2019/07/12 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年10月18日現在	2019年 4月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,589,554,639	1,371,905,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		167,653,251	190,913,274

注記表

2019/07/12 9:25

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	826,450,085	748,736,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,788,671	△261,175,195

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2019/07/12 9:25