三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,048 | － |
| コール・ローン | 2,678,357,424 | 18,124,513,255 |
| 社債券 | 32,214,434,240 | － |
| 未収利息 | 8,427,508 | 148,069 |
| その他未収収益 | － | 13,409,730 |
| 流動資産合計 | 34,901,330,220 | 18,138,071,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,901,330,220 | 18,138,071,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,317,419,781 | 100,244,608 |
| 未払受託者報酬 | 10,884,445 | 10,496,871 |
| 未払委託者報酬 | 130,613,258 | 115,465,245 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 2,459,179,984 | 226,469,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,459,179,984 | 226,469,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,016,279,314 | 40,097,843,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,574,129,078 | -22,186,241,461 |
| 元本等合計 | 32,442,150,236 | 17,911,601,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,442,150,236 | 17,911,601,830 |
| 負債純資産合計 | 34,901,330,220 | 18,138,071,054 |
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