三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,124,513,255 | 313,927,021 |
| 株式 | － | 19,459,756,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,852,500 |
| 未収入金 | － | 34,668,500 |
| 未収配当金 | － | 132,534,630 |
| 未収利息 | 148,069 | 989 |
| その他未収収益 | 13,409,730 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 111,038,000 |
| 流動資産合計 | 18,138,071,054 | 20,075,778,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,138,071,054 | 20,075,778,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,244,608 | 128,736,676 |
| 未払解約金 | － | 35,382,790 |
| 未払受託者報酬 | 10,496,871 | 6,282,994 |
| 未払委託者報酬 | 115,465,245 | 49,366,019 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 226,469,224 | 220,030,979 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,469,224 | 220,030,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,097,843,291 | 37,863,728,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,186,241,461 | -18,007,980,813 |
| 元本等合計 | 17,911,601,830 | 19,855,747,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,911,601,830 | 19,855,747,461 |
| 負債純資産合計 | 18,138,071,054 | 20,075,778,440 |
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