三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,927,021 | 308,774,631 |
| 株式 | 19,459,756,800 | 18,300,546,660 |
| 派生商品評価勘定 | 23,852,500 | 20,205,000 |
| 未収入金 | 34,668,500 | 295,000 |
| 未収配当金 | 132,534,630 | 17,030,900 |
| 未収利息 | 989 | 1,002 |
| 差入委託証拠金 | 111,038,000 | 102,160,000 |
| 流動資産合計 | 20,075,778,440 | 18,749,013,193 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,075,778,440 | 18,749,013,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,736,676 | － |
| 未払解約金 | 35,382,790 | 42,141,004 |
| 未払受託者報酬 | 6,282,994 | 6,727,094 |
| 未払委託者報酬 | 49,366,019 | 52,855,325 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 220,030,979 | 101,985,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 220,030,979 | 101,985,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,863,728,274 | 34,396,345,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,007,980,813 | -15,749,318,139 |
| 元本等合計 | 19,855,747,461 | 18,647,027,270 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,855,747,461 | 18,647,027,270 |
| 負債純資産合計 | 20,075,778,440 | 18,749,013,193 |
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