三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,774,631 | 408,753,783 |
| 株式 | 18,300,546,660 | 14,342,670,750 |
| 派生商品評価勘定 | 20,205,000 | － |
| 未収入金 | 295,000 | － |
| 未収配当金 | 17,030,900 | 106,965,980 |
| 未収利息 | 1,002 | 1,152 |
| 差入委託証拠金 | 102,160,000 | 72,671,000 |
| 流動資産合計 | 18,749,013,193 | 14,931,062,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,749,013,193 | 14,931,062,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,357,500 |
| 未払金 | － | 2,424,000 |
| 未払解約金 | 42,141,004 | 22,087,477 |
| 未払受託者報酬 | 6,727,094 | 5,995,283 |
| 未払委託者報酬 | 52,855,325 | 47,105,364 |
| その他未払費用 | 262,500 | 239,968 |
| 流動負債合計 | 101,985,923 | 112,209,592 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,985,923 | 112,209,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,396,345,409 | 29,037,991,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,749,318,139 | -14,219,138,658 |
| 元本等合計 | 18,647,027,270 | 14,818,853,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,647,027,270 | 14,818,853,073 |
| 負債純資産合計 | 18,749,013,193 | 14,931,062,665 |
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