三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,753,783 | 463,486,311 |
| 株式 | 14,342,670,750 | 13,114,346,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,337,500 |
| 未収入金 | － | 234,000 |
| 未収配当金 | 106,965,980 | 8,477,600 |
| 未収利息 | 1,152 | 1,161 |
| 差入委託証拠金 | 72,671,000 | 65,982,500 |
| 流動資産合計 | 14,931,062,665 | 13,655,865,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,931,062,665 | 13,655,865,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,357,500 | － |
| 未払金 | 2,424,000 | － |
| 未払解約金 | 22,087,477 | 48,028,992 |
| 未払受託者報酬 | 5,995,283 | 4,707,573 |
| 未払委託者報酬 | 47,105,364 | 36,987,661 |
| その他未払費用 | 239,968 | 190,350 |
| 流動負債合計 | 112,209,592 | 89,914,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,209,592 | 89,914,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,037,991,731 | 24,834,424,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,219,138,658 | -11,268,473,752 |
| 元本等合計 | 14,818,853,073 | 13,565,950,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,818,853,073 | 13,565,950,936 |
| 負債純資産合計 | 14,931,062,665 | 13,655,865,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
