三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 463,486,311 | 153,335,475 |
| 株式 | 13,114,346,440 | 10,823,335,400 |
| 派生商品評価勘定 | 3,337,500 | － |
| 未収入金 | 234,000 | － |
| 未収配当金 | 8,477,600 | 92,241,376 |
| 未収利息 | 1,161 | 341 |
| 差入委託証拠金 | 65,982,500 | 115,218,500 |
| 流動資産合計 | 13,655,865,512 | 11,184,131,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,655,865,512 | 11,184,131,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,000,000 |
| 未払金 | － | 150,800 |
| 未払解約金 | 48,028,992 | 10,670,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,573 | 4,332,924 |
| 未払委託者報酬 | 36,987,661 | 34,043,974 |
| その他未払費用 | 190,350 | 171,512 |
| 流動負債合計 | 89,914,576 | 57,369,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,914,576 | 57,369,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,834,424,688 | 21,709,040,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,268,473,752 | -10,582,279,505 |
| 元本等合計 | 13,565,950,936 | 11,126,761,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,565,950,936 | 11,126,761,287 |
| 負債純資産合計 | 13,655,865,512 | 11,184,131,092 |
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