三菱UFJ償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄ダブルバリア07-06 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,335,475 | 399,302,692 |
| 株式 | 10,823,335,400 | 8,710,307,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,595,000 |
| 未収入金 | － | 169,500 |
| 未収配当金 | 92,241,376 | 6,137,200 |
| 未収利息 | 341 | 912 |
| 差入委託証拠金 | 115,218,500 | 118,917,700 |
| 流動資産合計 | 11,184,131,092 | 9,236,430,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,184,131,092 | 9,236,430,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,000,000 | － |
| 未払金 | 150,800 | 6,850,800 |
| 未払解約金 | 10,670,595 | 11,887,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,332,924 | 3,501,629 |
| 未払委託者報酬 | 34,043,974 | 27,512,338 |
| その他未払費用 | 171,512 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 57,369,805 | 49,888,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,369,805 | 49,888,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,709,040,792 | 19,288,368,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,582,279,505 | -10,101,826,693 |
| 元本等合計 | 11,126,761,287 | 9,186,541,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,126,761,287 | 9,186,541,707 |
| 負債純資産合計 | 11,184,131,092 | 9,236,430,604 |
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