DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月3日-平成21年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2009年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,239,652 | 8,581,889 |
| コール・ローン | 161,065,674 | 44,603,708 |
| 投資証券 | 3,479,031,750 | 1,221,446,161 |
| 親投資信託受益証券 | 18,597,055 | 4,524,976 |
| 未収利息 | 1,853 | 73 |
| その他未収収益 | 1,154,932 | 375,992 |
| 流動資産合計 | 3,663,090,916 | 1,279,532,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,663,090,916 | 1,279,532,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,400 | － |
| 未払金 | 8,424,000 | － |
| 未払解約金 | 41,285 | 66,792 |
| 未払受託者報酬 | 814,672 | 259,736 |
| 未払委託者報酬 | 19,552,147 | 6,233,550 |
| その他未払費用 | 1,551,708 | 494,674 |
| 流動負債合計 | 30,394,212 | 7,054,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,394,212 | 7,054,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,682,004,375 | 2,312,755,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,307,671 | -1,040,277,546 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,632,696,704 | 1,272,478,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,632,696,704 | 1,272,478,047 |
| 負債純資産合計 | 3,663,090,916 | 1,279,532,799 |
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