DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月2日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,581,889 | 650,395 |
| コール・ローン | 44,603,708 | 27,103,721 |
| 投資証券 | 1,221,446,161 | 1,507,310,326 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,976 | 6,228,320 |
| 未収利息 | 73 | 51 |
| その他未収収益 | 375,992 | 502,387 |
| 流動資産合計 | 1,279,532,799 | 1,541,795,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,279,532,799 | 1,541,795,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,792 | 1,123,798 |
| 未払受託者報酬 | 259,736 | 441,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,233,550 | 10,597,651 |
| その他未払費用 | 494,674 | 841,028 |
| 流動負債合計 | 7,054,752 | 13,004,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,054,752 | 13,004,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,312,755,593 | 2,508,339,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,040,277,546 | -979,548,693 |
| （分配準備積立金） | － | 9,691,959 |
| 元本等合計 | 1,272,478,047 | 1,528,791,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,272,478,047 | 1,528,791,152 |
| 負債純資産合計 | 1,279,532,799 | 1,541,795,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
