DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月31日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 650,395 | 576,103 |
| コール・ローン | 27,103,721 | 71,095,670 |
| 投資証券 | 1,507,310,326 | 3,535,633,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,228,320 | 11,391,010 |
| 未収利息 | 51 | 136 |
| その他未収収益 | 502,387 | 1,147,409 |
| 流動資産合計 | 1,541,795,200 | 3,619,843,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,541,795,200 | 3,619,843,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,189 |
| 未払金 | － | 8,896,800 |
| 未払解約金 | 1,123,798 | 183,344 |
| 未払受託者報酬 | 441,571 | 550,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,597,651 | 13,218,891 |
| その他未払費用 | 841,028 | 1,049,062 |
| 流動負債合計 | 13,004,048 | 23,912,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,004,048 | 23,912,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,508,339,845 | 4,866,531,345 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -979,548,693 | -1,270,599,923 |
| （分配準備積立金） | 9,691,959 | 19,163,273 |
| 元本等合計 | 1,528,791,152 | 3,595,931,422 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,528,791,152 | 3,595,931,422 |
| 負債純資産合計 | 1,541,795,200 | 3,619,843,494 |
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