DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 576,103 | 9,016,863 |
| コール・ローン | 71,095,670 | 202,394,020 |
| 投資証券 | 3,535,633,166 | 4,033,975,812 |
| 親投資信託受益証券 | 11,391,010 | 76,008,094 |
| 派生商品評価勘定 | － | 216,000 |
| 未収入金 | － | 63,136,000 |
| 未収利息 | 136 | 388 |
| その他未収収益 | 1,147,409 | 1,621,714 |
| 流動資産合計 | 3,619,843,494 | 4,386,368,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,619,843,494 | 4,386,368,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,189 | 56,000 |
| 未払金 | 8,896,800 | － |
| 未払解約金 | 183,344 | 83,048,222 |
| 未払受託者報酬 | 550,786 | 2,795,827 |
| 未払委託者報酬 | 13,218,891 | 67,099,910 |
| その他未払費用 | 1,049,062 | 1,268,650 |
| 流動負債合計 | 23,912,072 | 154,268,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,912,072 | 154,268,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,531,345 | 6,983,930,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,270,599,923 | -2,751,830,522 |
| （分配準備積立金） | 19,163,273 | 5,212,868 |
| 元本等合計 | 3,595,931,422 | 4,232,100,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,595,931,422 | 4,232,100,282 |
| 負債純資産合計 | 3,619,843,494 | 4,386,368,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
