DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,016,863 | 11,560,139 |
| コール・ローン | 202,394,020 | 140,295,808 |
| 投資証券 | 4,033,975,812 | 3,837,202,708 |
| 親投資信託受益証券 | 76,008,094 | 20,587,874 |
| 派生商品評価勘定 | 216,000 | － |
| 未収入金 | 63,136,000 | 50,590,000 |
| 未収利息 | 388 | 115 |
| その他未収収益 | 1,621,714 | 1,631,731 |
| 流動資産合計 | 4,386,368,891 | 4,061,868,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,386,368,891 | 4,061,868,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,000 | 35,000 |
| 未払解約金 | 83,048,222 | 98,490,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,827 | 1,204,506 |
| 未払委託者報酬 | 67,099,910 | 28,908,117 |
| その他未払費用 | 1,268,650 | 1,241,114 |
| 流動負債合計 | 154,268,609 | 129,878,985 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 154,268,609 | 129,878,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,983,930,804 | 4,206,116,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,751,830,522 | -274,127,359 |
| （分配準備積立金） | 5,212,868 | 500,699,366 |
| 元本等合計 | 4,232,100,282 | 3,931,989,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,232,100,282 | 3,931,989,390 |
| 負債純資産合計 | 4,386,368,891 | 4,061,868,375 |
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