DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月1日-平成26年6月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2014年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,560,139 | 11,648,114 |
| コール・ローン | 140,295,808 | 30,916,240 |
| 投資証券 | 3,837,202,708 | 2,414,166,192 |
| 親投資信託受益証券 | 20,587,874 | 21,226,552 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,000 |
| 未収入金 | 50,590,000 | 20,390,000 |
| 未収利息 | 115 | 25 |
| その他未収収益 | 1,631,731 | 844,211 |
| 流動資産計 | 4,061,868,375 | 2,499,205,334 |
| 資産の部合計 | 4,061,868,375 | 2,499,205,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,000 | － |
| 未払解約金 | 98,490,248 | 10,802,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,506 | 731,465 |
| 未払委託者報酬 | 28,908,117 | 17,555,154 |
| その他未払費用 | 1,241,114 | 1,277,345 |
| 流動負債計 | 129,878,985 | 30,366,464 |
| 負債の部合計 | 129,878,985 | 30,366,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,206,116,749 | 2,563,567,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,127,359 | -94,729,077 |
| （分配準備積立金） | 500,699,366 | 307,724,073 |
| 元本等合計 | 3,931,989,390 | 2,468,838,870 |
| 純資産の部合計 | 3,931,989,390 | 2,468,838,870 |
| 負債・純資産合計 | 4,061,868,375 | 2,499,205,334 |
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