DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,648,114 | － |
| コール・ローン | 30,916,240 | 27,746,950 |
| 投資証券 | 2,414,166,192 | 1,470,004,337 |
| 親投資信託受益証券 | 21,226,552 | 8,830,812 |
| 派生商品評価勘定 | 14,000 | － |
| 未収入金 | 20,390,000 | － |
| 未収利息 | 25 | 7 |
| その他未収収益 | 844,211 | 508,517 |
| 流動資産計 | 2,499,205,334 | 1,507,090,623 |
| 資産の部合計 | 2,499,205,334 | 1,507,090,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,802,500 | 2,441,740 |
| 未払受託者報酬 | 731,465 | 438,490 |
| 未払委託者報酬 | 17,555,154 | 10,523,590 |
| その他未払費用 | 1,277,345 | 811,951 |
| 流動負債計 | 30,366,464 | 14,215,771 |
| 負債の部合計 | 30,366,464 | 14,215,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,563,567,947 | 1,327,527,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,729,077 | 165,347,164 |
| （分配準備積立金） | 307,724,073 | 335,166,940 |
| 元本等合計 | 2,468,838,870 | 1,492,874,852 |
| 純資産の部合計 | 2,468,838,870 | 1,492,874,852 |
| 負債・純資産合計 | 2,499,205,334 | 1,507,090,623 |
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