剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間(自 平成26年 6月3日至 平成26年12月2日)	第9期中間計算期間(自 平成27年 6月2日至 平成27年12月1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		24,541,742	△22,637,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,729,077	165,347,164
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,722,301	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,722,301	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,982,088	24,901,596
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,938,930
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,982,088	1,962,666
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		96,883,370	△100,518,126

2016/03/01 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年6月1日現在)	(平成27年12月1日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,621,900,588	3,378,458,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,359,628,685	1,325,231,634

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/01 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/01 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/03/01 9:09