DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2015年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,746,950 | 36,526,380 |
| 投資証券 | 1,470,004,337 | 1,090,624,129 |
| 親投資信託受益証券 | 8,830,812 | 6,615,129 |
| 未収入金 | － | 13,542,099 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| その他未収収益 | 508,517 | 380,313 |
| 流動資産計 | 1,507,090,623 | 1,147,688,060 |
| 資産の部合計 | 1,507,090,623 | 1,147,688,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,500 |
| 未払解約金 | 2,441,740 | 23,324,568 |
| 未払受託者報酬 | 438,490 | 346,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,523,590 | 8,304,778 |
| その他未払費用 | 811,951 | 640,739 |
| 流動負債計 | 14,215,771 | 32,657,616 |
| 負債の部合計 | 14,215,771 | 32,657,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,327,527,688 | 1,215,548,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,347,164 | -100,518,126 |
| （分配準備積立金） | 335,166,940 | 288,197,266 |
| 元本等合計 | 1,492,874,852 | 1,115,030,444 |
| 純資産の部合計 | 1,492,874,852 | 1,115,030,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,090,623 | 1,147,688,060 |
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