DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,109,399 | － |
| 金銭信託 | 13,934,151 | － |
| コール・ローン | － | 23,839,365 |
| 投資証券 | 827,901,179 | 751,789,463 |
| 親投資信託受益証券 | 4,637,493 | 3,944,945 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,350 |
| 未収入金 | － | 31,578,778 |
| その他未収収益 | 281,200 | 245,950 |
| 流動資産計 | 847,863,422 | 811,429,851 |
| 資産の部合計 | 847,863,422 | 811,429,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,509 |
| 未払金 | 1,109,400 | － |
| 未払解約金 | 22,068 | 42,112,265 |
| 未払受託者報酬 | 238,768 | 210,907 |
| 未払委託者報酬 | 5,730,371 | 5,061,600 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 444,273 | 390,498 |
| 流動負債計 | 7,544,880 | 47,811,844 |
| 負債の部合計 | 7,544,880 | 47,811,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,907,703 | 967,725,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,589,161 | -204,107,237 |
| （分配準備積立金） | 239,985,652 | 209,753,361 |
| 元本等合計 | 840,318,542 | 763,618,007 |
| 純資産の部合計 | 840,318,542 | 763,618,007 |
| 負債・純資産合計 | 847,863,422 | 811,429,851 |
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