DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月2日 至 2015年12月1日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 924 | － |
| 有価証券売買等損益 | -243,694,879 | -12,481,914 |
| 為替差損益 | -12,813,851 | 9,393,494 |
| その他収益 | 2,392,861 | 1,524,929 |
| 営業収益合計 | -254,114,945 | -1,563,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,144 |
| 受託者報酬 | 346,031 | 210,907 |
| 委託者報酬 | 8,304,778 | 5,061,600 |
| その他費用 | 835,457 | 593,644 |
| 営業費用合計 | 9,486,266 | 5,870,295 |
| 全事業営業損失（△） | -263,601,211 | -7,433,786 |
| 当期経常損失（△） | -263,601,211 | -7,433,786 |
| 四半期純損失（△） | -263,601,211 | -7,433,786 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,637,517 | -3,239,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,589,161 | -204,107,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,726,264 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,726,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,901,596 | 13,049,813 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,938,930 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,962,666 | 13,049,813 |
| 分配金 | － | － |
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